Coldeportes

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jueves, 02 de enero de 2014

Grupo Interno de Trabajo Tesorería

Coordinador: Hugo Germán Méndez León

Funciones Generales

  • Coordinar todo lo relacionado con la elaboración del Programa Anual Mensualizado de Caja PAC y establecer los ajustes de conformidad con las metas globales de pago que asigne el CONFIS, en lo referente a proyectos de inversión.

  • Expedir los certificados de retenciones, de ingresos y retención y en general toda certificación relacionada con los pagos efectuados, que le sean solicitados.

  • Realizar el pago de la nómina y en general, efectuar el pago de todas las obligaciones que la entidad adquiera con terceros.

  • Velar por que los pagos en que incurra la entidad correspondan a obligaciones ciertas, verificables y que los documentos que soportan dichos pagos cumplan con todos los requisitos de Ley y los reglamentos de la entidad.

  • Elaborar y presentar los informes y reportes necesarios relacionados con las cuentas pagadas, cuentas por pagar y en general todos los informes que se deban enviar a otras dependencias, tanto interna como externa.

  • Llevar control de los giros por concepto de las cuentas por cobrar generadas por la transferencia del 30% del impuesto a los cigarrillos nacionales.

  • Analizar, verificar y elaborar informe de saldos y generar al cierre de la vigencia, en coordinación con el área financiera, la liquidación del rezago presupuestal.

  • Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y periodicidad requeridas.

  • Las demás requeridas para el logro de los objetivos de la Entidad.


Contacto:

Hugo Germán Méndez León
Coordinadora GIT Tesorería
hmendez@coldeportes.gov.co
PBX: 4377030 ext. 1026

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